Supervisora de Tesouraria – Iguá Saneamento – Rio de Janeiro RJ

Cargo: Supervisora de Tesouraria

Cidade: Rio de Janeiro

Atribuições do cargo:

Supervisionar e controlar a execução das atividades, processos e planos de ações, sob responsabilidade da área, assegurando o cumprimento dos prazos e qualidade da entrega, garantindo o cumprimento das políticas, procedimentos e regulamentos da empresa;
Gestão, atualização e acompanhamento do Fluxo de Caixa da Operação, interagindo com as diversas áreas da Operação e Matriz responsáveis pelo envio dos dados, entendendo o racional dos números e garantindo a qualidade dos mesmos;
Supervisionar e acompanhar as atividades ligadas à administração dos recursos financeiros, conjuntamente com a Matriz, apoiando o time na resolução de dificuldades encontradas e assegurar as entregas apoiando no processo de estruturação da dívida;
Acompanhar a execução pelo CSC das atividades inerentes ao processo de contas a receber e cobrança, atuando de acordo com a necessidade, assegurando a efetivação das atividades dentro do prazo;
Suportar o processo de prestação de contas de financiamentos, garantindo que os recursos estão sendo investidos de acordo com o projeto enquadrado pelos agentes financiadores (BNDES, Caixa, etc.);
Controlar seguros da Operação, suportando o processo de renovação/contratação de apólices realizado pela Matriz;
Acompanhar, junto à Matriz, das negociações com instituições financeiras, órgãos públicos e outros, referentes à taxas cobradas, prazos concedidos e garantias solicitadas para a captação de recursos financeiros, empréstimos, aplicações, fechamento e/ou renovação de contratos, efetivação de pagamentos, entre outras operações realizadas pela empresa;
Preparar e analisar relatórios financeiros periódicos para apresentar à Gerência e/ou Diretoria, criando e monitorando indicadores pertinentes à operação;
Desenvolver e garantir a implementação de dashboards de controle de indicadores, automatizando atividades operacionais e melhorando processos da área;
Apoiar na elaboração do Orçamento anual (Plano de Negócio) e Forecast mensal identificando riscos e oportunidades que possam auxiliar na tomada de decisões.
Fornecer orientação e treinamento à equipe financeira para promover o desenvolvimento profissional e o crescimento dentro da companhia;

Expediente:

Tempo Integral

Escolaridade e exigências:

Ensino Superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção afins.
Experiência em Gestão de Fluxo de caixa e gestão de equipe financeira
Excel avançado
Experiência no SAP

A empresa oferece para o candidato(a):

Tipo de contrato (CLT)

Benefícios a combinar